發(fā)布時(shí)間：2022-02-17 17:52:05 熱度：

在我國(guó)，資金想要合法跨境出境，就需要辦理ODI境外投資備案，這也是我國(guó)目前為唯一較為便捷的方式，2022年，也就是今年，我國(guó)對(duì)企業(yè)進(jìn)行境外投資，資金跨境投資等活動(dòng)退推出新的規(guī)定，但是還是會(huì)有很多新的投者或者企業(yè)家需要了解辦理ODI境外投資備案方法，所以這邊給大家一個(gè)資金合法跨境ODI境外投資備案全攻略。

一、我國(guó)企業(yè)境外投資備案辦理需要核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目需要以下資料：

1.申請(qǐng)書，需要說(shuō)明項(xiàng)目投資主體情況、目標(biāo)企業(yè)名稱、投資金額及來(lái)源、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍及期限、投資具體內(nèi)容等；

2.《境外投資備案表》，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章；

3.境外投資相關(guān)合同或協(xié)議；

4.有關(guān)部門對(duì)境外投資所涉的屬于中國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料企業(yè)主體證明資料。

二、我國(guó)企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料：

1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；

2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明；

3.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》；

4.資金來(lái)源證明、使用計(jì)劃等；

5.收購(gòu)合同和其他真實(shí)性說(shuō)明。

三、需要備案的投資項(xiàng)目需要以下資料：

1.《境外投資備案表》，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章；

2.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3.相關(guān)董事會(huì)決議或內(nèi)部決議；

4.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明；

5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告、可研報(bào)告、資金來(lái)源說(shuō)明、投資環(huán)境分析；

6.對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)章程或并購(gòu)合同（協(xié)議）；

7.境外投資真實(shí)性承諾書；

8.國(guó)內(nèi)最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

9.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及；

10.境外投資事項(xiàng)前期報(bào)告表。

另外需要注意的是投資主體情況是會(huì)追溯股權(quán)架構(gòu)的，我們以最簡(jiǎn)單的舉例：

公司制ODI主體應(yīng)披露前5大股東，以及持股10%以上股東，且向上追溯主體，直至各主體最終自然人/國(guó)資委等?？毓晒蓶|為公司制，向上追溯其控股股東、第一大股東或并列第一大股東。控股股東為合伙制，向上追溯其GP。以及控股股東的一致行動(dòng)人。特定股東存在代持或VIE協(xié)議控制的，應(yīng)披露。

如果在辦理ODI境外投資備案上有遇到什么問(wèn)題，可以跟我們溝通，想要資金合法跨境，在我國(guó)必須要辦理ODI備案之后才可以，不然的話被追查起來(lái)?yè)p失更大，得不償失。